Com Garantia

Termo de Moedas

• O produto

  O contrato a termo de moedas possibilita a negociação de taxa de câmbio ou de paridade futura. Dessa forma, é possível fixar, antecipadamente, o valor em reais correspondente a um montante em moeda estrangeira que será liquidado futuramente.

  No vencimento, a liquidação ocorre pela diferença entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como referência aplicada ao nocional da operação.

  A B3 disponibiliza registro de termo de moedas com garantia.

  Quer saber mais?

  Acesse o time de Produtos Derivativos de Balcão
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• Ativo-objeto

  Tabela Auxiliar - Termo de Moedas - Com Garantia

  Moeda Base	Moeda Cotada	Descrição	Fonte de Informação	Boletim	Valor base mínimo	Prazo de Vencimento
  						Mínimo	Máximo
  Dólar dos Estados Unidos	Real	USDBRL	BCB	T1	USD 1.000,00	2 du	5580 dc
  Euro	Real	EURBRL	BCB	T1	EUR 1.000,00	2 du	5580 dc
  Iene	Real	JPYBRL	BCB	T1	JPY 1.000,00	2 du	5580 dc
  Euro	Dólar dos Estados Unidos	EURUSD	BCB	T1	USD 1.000,00	2 du	5580 dc

  *Fonte de Informação
  BCB: Banco Central do Brasil.

  
  *Boletim
  T1: PTAX Venda

• Características técnicas

  Tamanho do contrato	Livremente pactuado entre as partes e definido pela moeda-base da operação negociada.
  Data de fixing	Com garantia: dia anterior à data de liquidação, quando é observada a taxa de câmbio ou de paridade utilizada como referência para liquidação.
  Data de vencimento e liquidação	Data de cálculo do valor de liquidação e efetivação do respectivo fluxo financeiro, livremente pactuada entre as partes.
  Forma de liquidação	Com garantia: liquidação financeira é realizada por meio da Clearing.
  Margem de garantia	Somente será exigido o depósito prévio de ativos dos participantes, conforme regulamento, quando a operação for contratada com garantia da B3.
  Prazo de vencimento	Livremente pactuado entre as partes.
  Preço de liquidação	Cotação observada na data de fixing, utilizada como referência para o cálculo de liquidação.

• Vantagens do produto
  • Protege (hedge) contra as variações indesejadas da moeda a qual o cliente possui exposição, conforme a ponta da operação (comprada ou vendida);
  • O termo de moedas com garantia reduz o risco de crédito para as partes, pois a B3 é a contraparte central garantidora das operações.